Fundo de investimento
Mab Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 37.332.474/0001-40
Mab Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.822.333,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,42%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 8,1% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.669.742,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,4%R$ 47.079.576,78
- Títulos Públicos8,1%R$ 4.218.188,47
- Ações1,5%R$ 780.693,40
- Valores a receber0,0%R$ 4.765,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 129,2%
PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,3%
GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,9%
MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,6%
OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,9%
PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,2%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,42%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,25% | 0,88% | 599% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +17,42% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +24,79% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,62% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,675798 | +34,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,592149 | +28,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,557911 | +25,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,528518 | +22,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,535369 | +23,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,599384 | +28,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,59388 | +28,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,635193 | +31,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,602674 | +28,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,522715 | +22,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,515941 | +21,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,477798 | +18,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,469493 | +18,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,427243 | +14,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,358776 | +9,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,375879 | +10,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,367616 | +10,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,336338 | +7,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,265526 | +1,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,203688 | -3,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,229184 | -1,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,192886 | -4,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,250345 | +0,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,287647 | +3,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,296222 | +4,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,342856 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,300333 | +4,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,247102 | +0,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,246992 | +0,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,283059 | +3,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,354814 | +8,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,367191 | +9,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,319798 | +6,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,352222 | +8,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,312306 | +5,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,190099 | -4,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,675798
- Patrimônio líquido
- R$ 54.822.333,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.620.390,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mab Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.028.986,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.