Fundo de investimento
Dalmore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.333.961/0001-28
Dalmore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.648.999,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,5% em cotas de fundos e 25,5% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 76.796.613,69 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,5%R$ 71.108.660,71
- Títulos Públicos25,5%R$ 24.327.045,33
- Valores a receber0,0%R$ 20.380,06
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 15.131,00
Maiores posições
- 147,4%
GENOA CAPITAL VESTAS ESTAI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,7%
GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,4%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
WSPFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,54% | 0,88% | 404% |
| No ano | +7,97% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +46,57% | 30,53% | 153% |
| 36 meses | +54,06% | 45,15% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,324449 | +49,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,244901 | +44,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,211582 | +42,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,294408 | +47,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,31615 | +48,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,340968 | +50,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,276622 | +46,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,372462 | +52,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,27714 | +46,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,152807 | +38,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,050336 | +31,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,968947 | +26,52% | +27,44% |
| set/2025 | 2,023095 | +30,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,016514 | +29,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,899833 | +22,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,913924 | +22,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,80871 | +16,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,8164 | +16,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,679467 | +7,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,699154 | +9,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,695376 | +8,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,7846 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,663247 | +6,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,616204 | +3,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,587443 | +2,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,585879 | +1,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,581186 | +1,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,587014 | +1,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,567101 | +0,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,560642 | +0,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,553495 | -0,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,5478 | -0,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,52963 | -1,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,551056 | -0,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,524665 | -2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,515507 | -2,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,556266 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,324449
- Patrimônio líquido
- R$ 93.648.999,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dalmore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.812.059,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.