Fundo de investimento
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 37.334.028/0001-75
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.583.829,69, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,33%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,5% em títulos públicos e 28,6% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 105.247.072,61 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,5%R$ 19.268.436,14
- Cotas de Fundos28,6%R$ 11.849.903,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 4.803.509,94
- Debêntures11,2%R$ 4.638.485,63
- Ações2,0%R$ 809.112,45
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 46.458,48
Maiores posições
- 146,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,7%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,0%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,33%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 156% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,33% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +17,97% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +22,93% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,578877 | +24,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,557625 | +22,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,534074 | +20,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,521359 | +19,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,524936 | +20,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,528689 | +20,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,503078 | +18,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,497407 | +17,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,473513 | +16,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,459671 | +14,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,455994 | +14,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,427633 | +12,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,415343 | +11,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,405631 | +10,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,395334 | +9,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,400187 | +10,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,389991 | +9,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375323 | +8,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,342344 | +5,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,319197 | +3,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,308221 | +2,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,299591 | +2,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,325965 | +4,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,329078 | +4,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,33234 | +4,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,338386 | +5,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,330339 | +4,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,304993 | +2,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,32225 | +4,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,304221 | +2,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,331709 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,33162 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,324204 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,333224 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,294552 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,259291 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,270316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,578877
- Patrimônio líquido
- R$ 43.583.829,69
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 4,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.522.476,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.588.697,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.