Fundo de investimento
A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.348.103/0001-57
A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.828.376,99, distribuído entre 350 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.921.413,64 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 60.753.451/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 22.999.020,30
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,6%
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,28%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | +7,98% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,28% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +28,52% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +32,91% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,533293 | +33,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,54334 | +33,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,435366 | +32,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,337908 | +31,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,222261 | +30,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,026195 | +28,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,793877 | +26,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,789279 | +26,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,804829 | +26,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,459672 | +23,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,460957 | +23,23% | +28,78% |
| out/2025 | 13,133869 | +20,24% | +27,44% |
| set/2025 | 12,833114 | +17,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,943737 | +18,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,651177 | +15,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,673356 | +16,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,658226 | +15,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,705108 | +16,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,338344 | +12,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,006864 | +9,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,913417 | +9,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,977407 | +9,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,812631 | +8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 11,544661 | +5,69% | +12,08% |
| set/2024 | 11,470198 | +5,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,308279 | +3,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,006967 | +0,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,783681 | -1,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,874001 | -0,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,719999 | -1,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,921661 | -0,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,009506 | +0,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,090144 | +1,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,1046 | +1,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,808264 | -1,05% | +1,92% |
| out/2023 | 10,805206 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 10,923356 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,533293
- Patrimônio líquido
- R$ 18.828.376,99
- Cotistas
- 350
- Volatilidade (12 meses)
- 6,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.094.760,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.939.777,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.