Fundo de investimento
A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 37.348.143/0001-07
A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.079.182,44, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.922.916,50 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 60.753.451/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 22.999.020,30
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,6%
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,90%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,90% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +27,98% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +32,45% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,46607 | +32,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,47638 | +32,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,370806 | +31,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,275631 | +30,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,165106 | +29,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,972214 | +28,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,758315 | +26,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,757786 | +26,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,776085 | +26,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,43245 | +23,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,435638 | +23,13% | +28,78% |
| out/2025 | 13,112263 | +20,17% | +27,44% |
| set/2025 | 12,81579 | +17,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,927309 | +18,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,638777 | +15,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,662414 | +16,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,649197 | +15,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,698193 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,33091 | +13,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,999228 | +9,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,904926 | +9,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,967199 | +9,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,804254 | +8,18% | +12,97% |
| out/2024 | 11,539363 | +5,75% | +12,08% |
| set/2024 | 11,465682 | +5,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,303542 | +3,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,001459 | +0,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,7781 | -1,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,869048 | -0,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,716935 | -1,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,917006 | +0,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,003674 | +0,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,083244 | +1,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,09589 | +1,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,798479 | -1,04% | +1,92% |
| out/2023 | 10,794586 | -1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 10,911541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,46607
- Patrimônio líquido
- R$ 4.079.182,44
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 5,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 947.983,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.102.919,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.