Fundo de investimento

Sharp Vrb FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.367.891/0001-29

Sharp Vrb FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.830.330,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,08%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Sharp Long Short 3 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,8% em títulos públicos e 28,3% em ações, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 8.207.456,42 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 32.318.967/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos30,8%R$ 144.675.288,38
  • Ações28,3%R$ 133.081.941,92
  • Cotas de Fundos14,1%R$ 66.228.670,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,8%R$ 41.410.828,10
  • Investimento no Exterior6,3%R$ 29.693.804,97
  • Outros (9 categorias)11,6%R$ 54.379.863,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,3%
  2. 2

    SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    SHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  9. 9

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  10. 10

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  11. 10 maiores de 146 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,08%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%168%
No ano+1,77%10,28%17%
12 meses+4,08%15,64%26%
24 meses+15,75%30,53%52%
36 meses+26,19%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,669247+24,66%+43,75%
ago/20261,645089+22,86%+42,50%
jul/20261,622508+21,17%+40,96%
jun/20261,61134+20,34%+39,27%
mai/20261,617618+20,81%+37,73%
abr/20261,602846+19,70%+36,27%
mar/20261,597016+19,27%+34,80%
fev/20261,589992+18,74%+33,18%
jan/20261,642336+22,65%+31,87%
dez/20251,640267+22,50%+30,35%
nov/20251,66129+24,07%+28,78%
out/20251,684596+25,81%+27,44%
set/20251,654094+23,53%+25,83%
ago/20251,603736+19,77%+24,32%
jul/20251,564982+16,88%+22,89%
jun/20251,56285+16,72%+21,34%
mai/20251,539202+14,95%+20,02%
abr/20251,497059+11,80%+18,67%
mar/20251,457631+8,86%+17,43%
fev/20251,454807+8,65%+16,31%
jan/20251,449286+8,24%+15,17%
dez/20241,42576+6,48%+14,02%
nov/20241,429505+6,76%+12,97%
out/20241,456971+8,81%+12,08%
set/20241,4404+7,57%+11,05%
ago/20241,442119+7,70%+10,13%
jul/20241,442531+7,73%+9,18%
jun/20241,433364+7,05%+8,20%
mai/20241,416086+5,76%+7,35%
abr/20241,396942+4,33%+6,47%
mar/20241,397746+4,39%+5,53%
fev/20241,390293+3,83%+4,66%
jan/20241,383446+3,32%+3,83%
dez/20231,363161+1,80%+2,83%
nov/20231,354688+1,17%+1,92%
out/20231,348411+0,70%+1,00%
set/20231,3390180,00%0,00%
Cota
1,669247
Patrimônio líquido
R$ 8.830.330,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sharp Vrb FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.825.665,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.