Fundo de investimento

Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 37.368.116/0001-98

Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.661.909,53, distribuído entre 1.216 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,85%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.942.151,25 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (CNPJ 37.368.078/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures76,5%R$ 221.140.739,36
  • Títulos Públicos12,8%R$ 37.024.523,24
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 17.660.513,34
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 11.050.831,88
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,7%R$ 1.964.552,42
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 87.803,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  6. 6

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  8. 8

    SCOTIABANK BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 231 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,85%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+4,57%10,28%44%
12 meses+8,85%15,64%57%
24 meses+15,07%30,53%49%
36 meses+25,63%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,113604+27,33%+43,75%
ago/20262,094471+26,17%+42,50%
jul/20262,063305+24,30%+40,96%
jun/20262,047602+23,35%+39,27%
mai/20262,071515+24,79%+37,73%
abr/20262,07527+25,02%+36,27%
mar/20262,076266+25,08%+34,80%
fev/20262,099018+26,45%+33,18%
jan/20262,068381+24,60%+31,87%
dez/20252,021182+21,76%+30,35%
nov/20252,022452+21,84%+28,78%
out/20251,974155+18,93%+27,44%
set/20251,98271+19,44%+25,83%
ago/20251,941693+16,97%+24,32%
jul/20251,911264+15,14%+22,89%
jun/20251,919663+15,64%+21,34%
mai/20251,891471+13,95%+20,02%
abr/20251,850432+11,47%+18,67%
mar/20251,816209+9,41%+17,43%
fev/20251,774253+6,88%+16,31%
jan/20251,763596+6,24%+15,17%
dez/20241,749177+5,37%+14,02%
nov/20241,806081+8,80%+12,97%
out/20241,812505+9,19%+12,08%
set/20241,831751+10,35%+11,05%
ago/20241,836862+10,66%+10,13%
jul/20241,811227+9,11%+9,18%
jun/20241,757431+5,87%+8,20%
mai/20241,777996+7,11%+7,35%
abr/20241,754506+5,69%+6,47%
mar/20241,797541+8,29%+5,53%
fev/20241,793228+8,03%+4,66%
jan/20241,749207+5,38%+3,83%
dez/20231,741081+4,89%+2,83%
nov/20231,694001+2,05%+1,92%
out/20231,650334-0,58%+1,00%
set/20231,6599770,00%0,00%
Cota
2,113604
Patrimônio líquido
R$ 119.661.909,53
Cotistas
1.216
Volatilidade (12 meses)
5,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 56.665.013,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 119.841.636,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.