Fundo de investimento

Nina FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.404.832/0001-83

Nina FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.289.440,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,66%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,9% em ações e 30,7% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.008.419,47 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações62,9%R$ 7.423.842,06
  • Cotas de Fundos30,7%R$ 3.625.529,02
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 350.144,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 290.784,00
  • Valores a receber1,0%R$ 116.962,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,6%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,8%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,4%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  8. 8

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,66%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,14%0,88%473%
No ano+11,52%10,28%112%
12 meses+20,66%15,64%132%
24 meses+29,57%30,53%97%
36 meses+50,37%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,48391+54,07%+43,75%
ago/20261,424869+47,94%+42,50%
jul/20261,429521+48,42%+40,96%
jun/20261,411103+46,51%+39,27%
mai/20261,411092+46,51%+37,73%
abr/20261,497382+55,47%+36,27%
mar/20261,475448+53,19%+34,80%
fev/20261,497461+55,48%+33,18%
jan/20261,444759+50,00%+31,87%
dez/20251,330618+38,15%+30,35%
nov/20251,341824+39,32%+28,78%
out/20251,273279+32,20%+27,44%
set/20251,253392+30,14%+25,83%
ago/20251,22984+27,69%+24,32%
jul/20251,169208+21,39%+22,89%
jun/20251,210726+25,71%+21,34%
mai/20251,189483+23,50%+20,02%
abr/20251,145268+18,91%+18,67%
mar/20251,087693+12,93%+17,43%
fev/20251,024946+6,42%+16,31%
jan/20251,06727+10,81%+15,17%
dez/20241,028925+6,83%+14,02%
nov/20241,061851+10,25%+12,97%
out/20241,1073+14,97%+12,08%
set/20241,105764+14,81%+11,05%
ago/20241,145214+18,90%+10,13%
jul/20241,006062+4,46%+9,18%
jun/20240,988222+2,60%+8,20%
mai/20240,972957+1,02%+7,35%
abr/20241,019383+5,84%+6,47%
mar/20241,035975+7,56%+5,53%
fev/20241,020315+5,94%+4,66%
jan/20241,070367+11,13%+3,83%
dez/20231,147144+19,10%+2,83%
nov/20231,068726+10,96%+1,92%
out/20230,944427-1,94%+1,00%
set/20230,9631470,00%0,00%
Cota
1,48391
Patrimônio líquido
R$ 12.289.440,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.087.330,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nina FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.377.295,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.