Fundo de investimento
Itaú Flexprev Momento V70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.483.144/0001-56
Itaú Flexprev Momento V70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.637.658,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,15%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.545.469,84 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 1.611.377,77
- Valores a receber0,8%R$ 12.343,11
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 165,9%
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,8%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,15%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 272% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +20,15% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +28,47% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +34,66% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,385256 | +35,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,097256 | +31,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,008752 | +30,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,942315 | +30,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,965705 | +30,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,481463 | +36,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,443313 | +35,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,404034 | +35,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,019112 | +31,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,30969 | +23,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,252946 | +22,70% | +28,78% |
| out/2025 | 10,719254 | +16,89% | +27,44% |
| set/2025 | 10,562612 | +15,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,308339 | +12,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,745896 | +6,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,148532 | +10,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,070784 | +9,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,79432 | +6,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,254503 | +0,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,005513 | -1,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,179069 | +0,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,781137 | -4,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,094801 | -0,83% | +12,97% |
| out/2024 | 9,366463 | +2,13% | +12,08% |
| set/2024 | 9,449464 | +3,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,640747 | +5,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,365437 | +2,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,063162 | -1,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,967583 | -2,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,222475 | +0,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,569285 | +4,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,468414 | +3,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,436577 | +2,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,804351 | +6,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,453631 | +3,08% | +1,92% |
| out/2023 | 8,806464 | -3,97% | +1,00% |
| set/2023 | 9,170746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,385256
- Patrimônio líquido
- R$ 1.637.658,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 125.127,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Momento V70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados acima de 49
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.648.652,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.