Fundo de investimento
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 37.487.351/0001-89
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.395.427,66, distribuído entre 3.093 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,66%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em ações e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 56.458.065,29 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.467.645/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,2%R$ 164.332.809,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 68.227.624,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 34.431.909,39
- Cotas de Fundos8,6%R$ 27.514.424,67
- Investimento no Exterior5,8%R$ 18.731.836,35
- Outros (2 categorias)2,5%R$ 7.957.672,23
Maiores posições
- 19,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,4%
CLIMB INVESTMENT FUND SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,66%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,44% | 0,88% | 507% |
| No ano | -8,64% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | -6,66% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | +2,21% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +18,95% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,177099 | +20,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,127015 | +14,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,147765 | +17,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,155306 | +17,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,156359 | +17,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,231023 | +25,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,265912 | +29,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,314848 | +34,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,309114 | +33,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,288421 | +31,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,348003 | +37,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,27534 | +30,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,291714 | +31,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,261099 | +28,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,163397 | +18,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,283648 | +30,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,278123 | +30,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,173127 | +19,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,019345 | +4,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,960816 | -1,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,018091 | +3,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,939821 | -4,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,018525 | +3,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,109258 | +13,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,108349 | +13,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,15166 | +17,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,102093 | +12,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,032519 | +5,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,013162 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,024181 | +4,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,097296 | +11,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,09843 | +12,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,089656 | +11,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,085263 | +10,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,051572 | +7,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,933828 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,980184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,177099
- Patrimônio líquido
- R$ 56.395.427,66
- Cotistas
- 3.093
- Volatilidade (12 meses)
- 22,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.205.967,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.975.560,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.