Fundo de investimento

Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 37.487.439/0001-09

Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.298.263,78, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,18%, o equivalente a -40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em ações e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 21.573.034,59 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.467.645/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações51,2%R$ 164.332.809,30
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 68.227.624,58
  • Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 34.431.909,39
  • Cotas de Fundos8,6%R$ 27.514.424,67
  • Investimento no Exterior5,8%R$ 18.731.836,35
  • Outros (2 categorias)2,5%R$ 7.957.672,23

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  2. 2

    CLIMB INVESTMENT FUND SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  3. 3

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    8,2%
  4. 4

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  5. 5

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  7. 7

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,7%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  9. 9

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  10. 10

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,9%
  11. 10 maiores de 184 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,18%-40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,47%0,88%509%
No ano-8,32%10,28%-81%
12 meses-6,18%15,64%-40%
24 meses+2,59%30,53%8%
36 meses+20,16%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,204859+21,26%+43,75%
ago/20261,153351+16,07%+42,50%
jul/20261,174746+18,23%+40,96%
jun/20261,181783+18,94%+39,27%
mai/20261,182456+19,00%+37,73%
abr/20261,258232+26,63%+36,27%
mar/20261,293337+30,16%+34,80%
fev/20261,342942+35,15%+33,18%
jan/20261,336579+34,51%+31,87%
dez/20251,314258+32,27%+30,35%
nov/20251,376753+38,56%+28,78%
out/20251,299853+30,82%+27,44%
set/20251,316854+32,53%+25,83%
ago/20251,284258+29,25%+24,32%
jul/20251,183524+19,11%+22,89%
jun/20251,307153+31,55%+21,34%
mai/20251,295998+30,43%+20,02%
abr/20251,190096+19,77%+18,67%
mar/20251,038234+4,49%+17,43%
fev/20250,978456-1,53%+16,31%
jan/20251,036289+4,29%+15,17%
dez/20240,959474-3,44%+14,02%
nov/20241,037429+4,41%+12,97%
out/20241,131638+13,89%+12,08%
set/20241,13017+13,74%+11,05%
ago/20241,174386+18,19%+10,13%
jul/20241,122947+13,01%+9,18%
jun/20241,051261+5,80%+8,20%
mai/20241,031332+3,79%+7,35%
abr/20241,042109+4,88%+6,47%
mar/20241,115894+12,30%+5,53%
fev/20241,116519+12,37%+4,66%
jan/20241,107194+11,43%+3,83%
dez/20231,102275+10,93%+2,83%
nov/20231,067504+7,43%+1,92%
out/20230,947208-4,67%+1,00%
set/20230,9936360,00%0,00%
Cota
1,204859
Patrimônio líquido
R$ 10.298.263,78
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
22,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.550.804,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.404.631,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.