Fundo de investimento
Encore Long Bias Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.487.500/0001-00
Encore Long Bias Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.157.146,01, distribuído entre 3.170 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,42%, o equivalente a -35% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 21,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em ações e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.659.740,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.467.645/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,2%R$ 164.332.809,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 68.227.624,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 34.431.909,39
- Cotas de Fundos8,6%R$ 27.514.424,67
- Investimento no Exterior5,8%R$ 18.731.836,35
- Outros (2 categorias)2,5%R$ 7.957.672,23
Maiores posições
- 19,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,4%
CLIMB INVESTMENT FUND SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,42%-35% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,25% | 0,83% | 636% |
| No ano | -7,45% | 10,23% | -73% |
| 12 meses | -5,42% | 15,58% | -35% |
| 24 meses | +3,65% | 30,47% | 12% |
| 36 meses | +20,67% | 45,08% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188928 | +21,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,129598 | +15,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,146859 | +17,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,151921 | +17,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,151762 | +17,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,225353 | +25,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,261086 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,31127 | +34,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,305272 | +33,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,284653 | +31,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,343315 | +37,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,271346 | +29,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,287746 | +31,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,257092 | +28,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,160263 | +18,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,26121 | +28,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,274405 | +30,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,169473 | +19,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,015775 | +3,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,957393 | -2,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,014536 | +3,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,936584 | -4,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,014853 | +3,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,105007 | +12,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,10409 | +12,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147108 | +17,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,097874 | +12,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,02853 | +5,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,009179 | +3,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,020109 | +4,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,092948 | +11,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,094057 | +11,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,087909 | +11,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083658 | +10,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,050002 | +7,34% | +1,92% |
| out/2023 | 0,931869 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,978174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188928
- Patrimônio líquido
- R$ 71.157.146,01
- Cotistas
- 3.170
- Volatilidade (12 meses)
- 21,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.363.980,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.738.077,23 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.