Fundo de investimento
Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 37.489.109/0001-44
Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.461.866,75, distribuído entre 493 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,99%, o equivalente a -32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 58.698.958,73 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (CNPJ 37.489.180/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 23.028.714,23
- Valores a receber1,1%R$ 265.479,33
- Cotas de Fundos0,5%R$ 128.832,24
- Disponibilidades0,1%R$ 11.863,26
Maiores posições
- 199,5%
Global Brand ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,99%-32% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,41% | 0,88% | -389% |
| No ano | -2,70% | 10,28% | -26% |
| 12 meses | -4,99% | 15,64% | -32% |
| 24 meses | +2,85% | 30,53% | 9% |
| 36 meses | +18,75% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 155,016432 | +25,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 160,489013 | +29,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 153,838772 | +24,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 144,264319 | +16,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 148,700183 | +20,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 149,138165 | +20,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 141,3274 | +14,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 151,100634 | +22,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 154,36569 | +24,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,315291 | +28,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,286697 | +27,29% | +28,78% |
| out/2025 | 157,104241 | +27,14% | +27,44% |
| set/2025 | 160,577453 | +29,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,154021 | +32,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 163,774071 | +32,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 162,963617 | +31,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 162,617442 | +31,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 153,05541 | +23,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 154,858768 | +25,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 157,533648 | +27,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 158,75426 | +28,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 150,690532 | +21,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,938987 | +24,58% | +12,97% |
| out/2024 | 150,133746 | +21,50% | +12,08% |
| set/2024 | 153,891606 | +24,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 150,719065 | +21,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 145,271427 | +17,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 140,663249 | +13,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 136,797072 | +10,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 135,743695 | +9,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,502583 | +15,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,525177 | +15,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,920981 | +13,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 135,523692 | +9,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,256686 | +5,42% | +1,92% |
| out/2023 | 120,557616 | -2,43% | +1,00% |
| set/2023 | 123,564796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 155,016432
- Patrimônio líquido
- R$ 16.461.866,75
- Cotistas
- 493
- Volatilidade (12 meses)
- 12,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.041.988,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.598.483,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.