Fundo de investimento

T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM

CNPJ 37.504.085/0001-55

T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 672.929,06, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,40%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,1% em investimento no exterior e 8,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.657.800,85 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.843.206/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,1%R$ 542.152,84
  • Títulos Públicos8,6%R$ 59.103,98
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 46.344,83
  • Valores a receber5,0%R$ 34.298,11
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 3.605,94

Maiores posições

  1. 1

    T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Q (USD) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    80,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,40%-3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,40%0,88%-159%
No ano-3,21%10,28%-31%
12 meses-0,40%15,64%-3%
24 meses+0,19%30,53%1%
36 meses+25,92%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,230401+27,48%+43,75%
ago/20261,247827+29,29%+42,50%
jul/20261,211936+25,57%+40,96%
jun/20261,236952+28,16%+39,27%
mai/20261,221296+26,54%+37,73%
abr/20261,177671+22,02%+36,27%
mar/20261,170494+21,28%+34,80%
fev/20261,220506+26,46%+33,18%
jan/20261,238178+28,29%+31,87%
dez/20251,271172+31,71%+30,35%
nov/20251,237599+28,23%+28,78%
out/20251,251694+29,69%+27,44%
set/20251,228612+27,30%+25,83%
ago/20251,235324+27,99%+24,32%
jul/20251,259955+30,55%+22,89%
jun/20251,214263+25,81%+21,34%
mai/20251,248248+29,33%+20,02%
abr/20251,195917+23,91%+18,67%
mar/20251,210536+25,43%+17,43%
fev/20251,280292+32,65%+16,31%
jan/20251,278609+32,48%+15,17%
dez/20241,319002+36,66%+14,02%
nov/20241,311484+35,89%+12,97%
out/20241,242864+28,78%+12,08%
set/20241,199089+24,24%+11,05%
ago/20241,228092+27,25%+10,13%
jul/20241,206621+25,02%+9,18%
jun/20241,19145+23,45%+8,20%
mai/20241,108572+14,86%+7,35%
abr/20241,084533+12,37%+6,47%
mar/20241,066289+10,48%+5,53%
fev/20241,037142+7,46%+4,66%
jan/20241,014706+5,14%+3,83%
dez/20230,9955+3,15%+2,83%
nov/20230,973301+0,85%+1,92%
out/20230,945418-2,04%+1,00%
set/20230,9651390,00%0,00%
Cota
1,230401
Patrimônio líquido
R$ 672.929,06
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
9,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 285.091,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 674.635,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.