Fundo de investimento

Nimrod FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 37.553.253/0001-00

Nimrod FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.106.495.854,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,46%, o equivalente a 113% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,2% em títulos públicos e 17,8% em cotas de fundos, num total de 762 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.641.045.065,16 em 19/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,2%R$ 53.492.360.554,25
  • Cotas de Fundos17,8%R$ 26.367.187.610,34
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER16,4%R$ 24.212.503.133,77
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR14,5%R$ 21.430.201.308,41
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 15.316.933.383,06
  • Outros (13 categorias)4,7%R$ 6.932.403.788,97

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    115,2%
  2. 2

    GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,3%
  3. 3

    SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,4%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  9. 9

    XPI ALESIA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,3%
  10. 10

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,4%
  11. 10 maiores de 762 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,46%113% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,72%115%
No ano+9,57%10,11%95%
12 meses+17,46%15,46%113%
24 meses+28,62%30,34%94%
36 meses+44,65%44,93%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,822256+43,83%+43,75%
ago/20261,807233+42,64%+42,50%
jul/20261,786289+40,99%+40,96%
jun/20261,776106+40,19%+39,27%
mai/20261,71342+35,24%+37,73%
abr/20261,709481+34,93%+36,27%
mar/20261,700859+34,25%+34,80%
fev/20261,677746+32,42%+33,18%
jan/20261,676209+32,30%+31,87%
dez/20251,663096+31,27%+30,35%
nov/20251,641914+29,60%+28,78%
out/20251,634644+29,02%+27,44%
set/20251,591236+25,60%+25,83%
ago/20251,551357+22,45%+24,32%
jul/20251,521802+20,12%+22,89%
jun/20251,492194+17,78%+21,34%
mai/20251,512465+19,38%+20,02%
abr/20251,507634+19,00%+18,67%
mar/20251,509975+19,18%+17,43%
fev/20251,524079+20,30%+16,31%
jan/20251,485365+17,24%+15,17%
dez/20241,469586+15,99%+14,02%
nov/20241,471376+16,14%+12,97%
out/20241,439934+13,65%+12,08%
set/20241,433823+13,17%+11,05%
ago/20241,416767+11,82%+10,13%
jul/20241,435947+13,34%+9,18%
jun/20241,459396+15,19%+8,20%
mai/20241,408168+11,15%+7,35%
abr/20241,401695+10,64%+6,47%
mar/20241,387073+9,48%+5,53%
fev/20241,368297+8,00%+4,66%
jan/20241,34736+6,35%+3,83%
dez/20231,315438+3,83%+2,83%
nov/20231,290099+1,83%+1,92%
out/20231,28567+1,48%+1,00%
set/20231,2669510,00%0,00%
Cota
1,822256
Patrimônio líquido
R$ 35.106.495.854,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.343.005.158,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nimrod FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.106.495.854,92 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.