Fundo de investimento
Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.555.214/0001-34
Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.916.630,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,64%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.049.298,16 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 38.106.986,10
- Valores a receber2,4%R$ 928.785,23
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,97
Maiores posições
- 165,2%
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,64%196% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +30,64% | 15,64% | 196% |
| 24 meses | +33,33% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +64,19% | 45,15% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,302586 | +66,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,93043 | +62,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,804032 | +61,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,826239 | +71,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,207868 | +74,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,648694 | +69,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,840046 | +61,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,672113 | +69,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,980865 | +63,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,70105 | +50,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,524035 | +49,13% | +28,78% |
| out/2025 | 15,180995 | +45,83% | +27,44% |
| set/2025 | 14,264463 | +37,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,244851 | +27,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,775759 | +22,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,42841 | +29,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,218559 | +26,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,150569 | +26,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,968344 | +24,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,540123 | +20,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,982879 | +24,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,656264 | +21,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,031231 | +25,18% | +12,97% |
| out/2024 | 12,843088 | +23,37% | +12,08% |
| set/2024 | 13,018201 | +25,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,977172 | +24,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,232396 | +17,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,900843 | +14,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,790744 | +13,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,897583 | +14,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,887768 | +14,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,790532 | +13,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,546516 | +10,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,680728 | +12,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,074018 | +6,38% | +1,92% |
| out/2023 | 10,213687 | -1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 10,409843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,302586
- Patrimônio líquido
- R$ 38.916.630,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.462.553,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados acima de 49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.249.360,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.