Fundo de investimento
Itaú Flexprev Asgard FIF CIC de Ações - Resp Limitada
CNPJ 37.555.290/0001-40
Itaú Flexprev Asgard FIF CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.823.431,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,73%, o equivalente a 241% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Flexprev Asgard Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 84,7% em cotas de fundos e 13,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.151.668,52 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.514.976/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,7%R$ 31.780.375,52
- Operações Compromissadas13,1%R$ 4.913.695,99
- Valores a receber2,2%R$ 832.219,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.751,33
Maiores posições
- 127,3%
ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 24,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+37,73%241% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,91% | 0,88% | 332% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +37,73% | 15,64% | 241% |
| 24 meses | +33,12% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +73,26% | 45,15% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,612486 | +77,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,1422 | +72,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,045061 | +71,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,705863 | +89,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,3927 | +96,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,774123 | +89,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,665745 | +78,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,058794 | +92,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,086028 | +82,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,261226 | +63,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,093233 | +61,24% | +28,78% |
| out/2025 | 14,666206 | +56,67% | +27,44% |
| set/2025 | 13,418197 | +43,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,06194 | +28,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,490194 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,486792 | +33,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,258402 | +30,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,232311 | +30,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,080287 | +29,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,505529 | +22,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,200298 | +30,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,800487 | +26,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,400712 | +32,47% | +12,97% |
| out/2024 | 12,172931 | +30,04% | +12,08% |
| set/2024 | 12,487804 | +33,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,478898 | +33,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,454766 | +22,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,032655 | +17,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,919719 | +16,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,117748 | +18,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,15289 | +19,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,057072 | +18,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,75202 | +14,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,996372 | +17,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,184298 | +8,80% | +1,92% |
| out/2023 | 9,044204 | -3,38% | +1,00% |
| set/2023 | 9,360986 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,612486
- Patrimônio líquido
- R$ 77.823.431,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 27,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.793.703,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Asgard FIF CIC de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.943.647,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.