Fundo de investimento
Safra Prev Sdb FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.571.475/0001-48
Safra Prev Sdb FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.438.807,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.246.705,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 36.202.163,98
- Valores a receber0,0%R$ 8.770,24
- Disponibilidades0,0%R$ 1.373,24
Maiores posições
- 173,9%
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,1%
SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,28%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 230% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,28% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +17,91% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,56% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,632097 | +24,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 155,49772 | +22,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 153,253187 | +20,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 152,095003 | +19,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 153,38368 | +20,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 153,001394 | +20,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,571578 | +18,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 150,032259 | +17,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,809304 | +16,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 147,288001 | +15,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 146,512376 | +15,15% | +28,78% |
| out/2025 | 143,576381 | +12,84% | +27,44% |
| set/2025 | 141,967495 | +11,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,280974 | +11,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,335745 | +10,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,738702 | +10,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,26901 | +9,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,281596 | +7,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 134,958955 | +6,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 133,027255 | +4,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 132,324407 | +4,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,310477 | +3,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 133,685608 | +5,07% | +12,97% |
| out/2024 | 133,495109 | +4,92% | +12,08% |
| set/2024 | 133,989369 | +5,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,537949 | +5,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,816951 | +5,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,405111 | +3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,069339 | +4,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,610308 | +3,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,183038 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,820142 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,99481 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 131,772983 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 129,544711 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 127,245891 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 127,236224 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,632097
- Patrimônio líquido
- R$ 37.438.807,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Sdb FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.415.506,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.