Fundo de investimento
Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 37.606.527/0001-74
Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.246.175,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,60%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.330.275,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,7%R$ 17.941.805,70
- Cotas de Fundos19,2%R$ 6.283.285,29
- Ações8,5%R$ 2.795.912,55
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,8%R$ 1.572.001,84
- Opções - Posições titulares4,6%R$ 1.509.898,46
- Outros (6 categorias)8,2%R$ 2.682.634,02
Maiores posições
- 135,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,7%
SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 61,7%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 71,7%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,4%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 91,4%
VVG2 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,60%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 213% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +10,60% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +25,70% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,68% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 162,495697 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 159,520218 | +33,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 160,544773 | +34,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 157,61671 | +31,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 155,769637 | +30,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,911058 | +27,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 147,638176 | +23,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 153,864752 | +28,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 152,037551 | +27,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 147,536802 | +23,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 147,187852 | +23,14% | +28,78% |
| out/2025 | 145,872347 | +22,04% | +27,44% |
| set/2025 | 146,779512 | +22,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 146,924309 | +22,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 145,568386 | +21,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 143,537466 | +20,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 141,360564 | +18,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 139,751696 | +16,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 135,923463 | +13,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 136,654929 | +14,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 136,031558 | +13,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 136,141928 | +13,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 133,357399 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 130,781409 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 130,178471 | +8,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 129,274012 | +8,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,206482 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 127,199478 | +6,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,97441 | +5,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 125,140292 | +4,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,89623 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 124,228778 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 123,754795 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 124,057612 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,659677 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 120,380857 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 119,525959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,495697
- Patrimônio líquido
- R$ 22.246.175,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.935.577,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.277.021,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.