Fundo de investimento
Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 37.608.715/0001-31
Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.121.459.865,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,65%, o equivalente a -279% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 86,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em valores a receber e 38,3% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.863.956.930,55 em 18/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber61,7%R$ 1.395.242.112,76
- Cotas de Fundos38,3%R$ 867.189.981,98
- Disponibilidades0,0%R$ 13.057,55
Maiores posições
- 123,9%
PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 27,7%
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 35,6%
MIDGARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,6%
SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,6%
FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,0%
LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
AXIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,0%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-43,65%-279% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | -31,97% | 10,28% | -311% |
| 12 meses | -43,65% | 15,64% | -279% |
| 24 meses | +21,36% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +126,75% | 45,15% | 281% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.549,406111 | +119,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.518,180048 | +116,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.520,316988 | +116,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.520,476492 | +116,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.520,411936 | +116,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.388,316827 | +105,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.190,240498 | +88,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.190,240498 | +88,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.190,240498 | +88,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.747,366329 | +222,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.183,365456 | +87,80% | +28,78% |
| out/2025 | 2.175,683637 | +87,14% | +27,44% |
| set/2025 | 3.690,889446 | +217,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.524,001054 | +289,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.614,144801 | +210,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.207,855009 | +261,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.941,14453 | +325,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.642,299193 | +213,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.818,758885 | +228,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.806,655533 | +227,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.020,19059 | +245,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.987,724573 | +243,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.608,782646 | +296,43% | +12,97% |
| out/2024 | 4.024,491144 | +246,17% | +12,08% |
| set/2024 | 4.260,258181 | +266,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.100,773168 | +80,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.092,365282 | +79,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.974,052423 | +69,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.006,031321 | +72,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.216,938707 | +90,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.168,524878 | +86,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.142,946481 | +84,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.138,195921 | +83,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.169,631534 | +86,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.102,921502 | -5,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1.143,39284 | -1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1.162,572947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.549,406111
- Patrimônio líquido
- R$ 2.121.459.865,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 86,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 263.594,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.114.175.782,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.