Fundo de investimento
Midgard Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.778.677/0001-56
Midgard Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 445.375.692,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 675,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 385.333.431,93 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 466.716.811,15
- Disponibilidades0,0%R$ 491,33
Maiores posições
- 199,8%
RAVENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,4%
MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,20%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,37% | 0,88% | -498% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,20% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +8,92% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +24,68% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.228,601792 | +23,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.284,686928 | +28,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.268,860735 | +27,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.251,872693 | +25,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.236,101442 | +23,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.125,385712 | +12,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.125,385712 | +12,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.125,385712 | +12,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.134,310911 | +13,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.124,448675 | +12,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.114,265577 | +11,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1.105,149918 | +10,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1.095,215183 | +9,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.085,338962 | +8,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.075,799967 | +7,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.065,733412 | +6,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.056,64619 | +5,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.047,251761 | +4,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.038,951653 | +4,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.031,340296 | +3,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.023,548981 | +2,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.015,668516 | +1,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.008,522075 | +1,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1.002,510897 | +0,47% | +12,08% |
| set/2024 | 994,287738 | -0,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.128,030523 | +13,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.115,034642 | +11,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.101,51925 | +10,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.090,010681 | +9,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.077,787284 | +8,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.065,008729 | +6,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.059,762794 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.048,488117 | +5,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.035,232986 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.023,150089 | +2,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1.010,937335 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 997,82482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.228,601792
- Patrimônio líquido
- R$ 445.375.692,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 675,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Midgard Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 445.375.692,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.