Fundo de investimento
Hsi Feeder I Special Opportunities III - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 37.650.998/0001-80
Hsi Feeder I Special Opportunities III - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hsi Gestora de Crédito Privado Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 296.005.050,19, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,01%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 325.840.149,47 em 30/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 298.794.615,27
- Títulos Públicos0,1%R$ 177.953,09
- Valores a receber0,0%R$ 121.498,49
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 199,8%
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,01%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,03% | 0,88% | -118% |
| No ano | -7,72% | 10,28% | -75% |
| 12 meses | -1,01% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -39,48% | 30,53% | -129% |
| 36 meses | -30,53% | 45,15% | -68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 77.552,963146 | -31,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 78.361,240833 | -30,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 68.036,41948 | -39,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 66.959,165198 | -40,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 65.607,231987 | -42,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 75.942,765341 | -32,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 68.484,204948 | -39,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 84.835,032873 | -25,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 89.756,563543 | -20,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 84.038,054912 | -25,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 82.176,889686 | -27,39% | +28,78% |
| out/2025 | 80.387,802764 | -28,97% | +27,44% |
| set/2025 | 78.266,166961 | -30,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 78.344,477628 | -30,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 76.548,025826 | -32,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 74.603,208404 | -34,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 82.943,788455 | -26,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 81.784,270581 | -27,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 91.623,558931 | -19,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 90.360,977485 | -20,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 87.623,312839 | -22,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 85.965,301667 | -24,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 91.746,468588 | -18,93% | +12,97% |
| out/2024 | 90.428,242896 | -20,10% | +12,08% |
| set/2024 | 81.992,319386 | -27,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 128.148,063253 | +13,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 124.634,598072 | +10,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 135.786,403607 | +19,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 134.367,493417 | +18,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 131.224,104377 | +15,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 131.567,241521 | +16,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 127.645,510346 | +12,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 128.516,361005 | +13,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 124.024,191486 | +9,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 120.226,415899 | +6,24% | +1,92% |
| out/2023 | 116.331,655222 | +2,79% | +1,00% |
| set/2023 | 113.170,120496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 77.552,963146
- Patrimônio líquido
- R$ 296.005.050,19
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 34,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 730.381,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsi Feeder I Special Opportunities III - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 295.863.771,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.