Fundo de investimento

Giant Darius Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.663.536/0001-05

Giant Darius Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.220.831,79, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,61%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Giant Darius A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.617.642,52 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master GIANT DARIUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 37.355.327/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 3.330.961,39
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 26.004,78
  • Valores a receber0,0%R$ 1.033,59

Maiores posições

  1. 1

    GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,4%
  2. 2

    GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,61%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,87%0,88%-99%
No ano+7,59%10,28%74%
12 meses+8,61%15,64%55%
24 meses+15,57%30,53%51%
36 meses+16,29%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,918956+15,06%+43,75%
ago/202614,041083+16,07%+42,50%
jul/202613,764433+13,78%+40,96%
jun/202613,466595+11,32%+39,27%
mai/202613,328347+10,18%+37,73%
abr/202613,200131+9,12%+36,27%
mar/202613,170191+8,87%+34,80%
fev/202613,416781+10,91%+33,18%
jan/202613,245877+9,50%+31,87%
dez/202512,937548+6,95%+30,35%
nov/202512,926136+6,85%+28,78%
out/202512,875344+6,43%+27,44%
set/202513,025656+7,68%+25,83%
ago/202512,815271+5,94%+24,32%
jul/202512,996997+7,44%+22,89%
jun/202512,806583+5,87%+21,34%
mai/202512,747193+5,37%+20,02%
abr/202512,684831+4,86%+18,67%
mar/202512,78617+5,70%+17,43%
fev/202512,852503+6,24%+16,31%
jan/202512,940163+6,97%+15,17%
dez/202412,921123+6,81%+14,02%
nov/202412,63308+4,43%+12,97%
out/202412,43772+2,82%+12,08%
set/202412,183866+0,72%+11,05%
ago/202412,043367-0,44%+10,13%
jul/202412,281767+1,53%+9,18%
jun/202412,480971+3,17%+8,20%
mai/202412,386702+2,39%+7,35%
abr/202412,417672+2,65%+6,47%
mar/202412,319339+1,84%+5,53%
fev/202412,187642+0,75%+4,66%
jan/202412,040297-0,47%+3,83%
dez/202312,084104-0,11%+2,83%
nov/202312,014687-0,68%+1,92%
out/202312,125522+0,24%+1,00%
set/202312,0970870,00%0,00%
Cota
13,918956
Patrimônio líquido
R$ 3.220.831,79
Cotistas
52
Volatilidade (12 meses)
4,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.161.687,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Giant Darius Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.229.029,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.