Fundo de investimento
Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 37.715.506/0001-97
Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.677.880,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,89%, o equivalente a 236% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Asgard Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 84,7% em cotas de fundos e 13,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.422.538,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.514.976/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,7%R$ 31.780.375,52
- Operações Compromissadas13,1%R$ 4.913.695,99
- Valores a receber2,2%R$ 832.219,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.751,33
Maiores posições
- 127,3%
ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 24,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+36,89%236% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,90% | 0,88% | 331% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +36,89% | 15,64% | 236% |
| 24 meses | +32,09% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +71,72% | 45,15% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,276871 | +75,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,845789 | +70,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,758193 | +69,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,286399 | +87,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,929011 | +94,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,43588 | +89,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,408073 | +77,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,701155 | +92,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,80101 | +81,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,114789 | +62,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,961567 | +60,76% | +28,78% |
| out/2025 | 13,546236 | +55,98% | +27,44% |
| set/2025 | 12,413775 | +42,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,160031 | +28,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,632186 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,556825 | +33,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,347023 | +30,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,324703 | +30,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,153068 | +28,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,652697 | +22,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,298565 | +30,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,929996 | +25,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,475606 | +32,14% | +12,97% |
| out/2024 | 11,278531 | +29,87% | +12,08% |
| set/2024 | 11,572477 | +33,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,565427 | +33,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,616928 | +22,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,226725 | +17,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,12311 | +16,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,308039 | +18,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,341718 | +19,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,253529 | +18,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,97225 | +14,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,200169 | +17,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,446844 | +8,78% | +1,92% |
| out/2023 | 8,38958 | -3,40% | +1,00% |
| set/2023 | 8,684579 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,276871
- Patrimônio líquido
- R$ 9.677.880,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 27,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 184.914,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.832.337,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.