Fundo de investimento

Itaú Pvt Prev Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 37.715.552/0001-96

Itaú Pvt Prev Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.523.195,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,40%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Hunter Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,8% em títulos públicos e 18,6% em cotas de fundos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 139.428.250,89 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.555.192/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,8%R$ 294.456.095,89
  • Cotas de Fundos18,6%R$ 94.853.419,00
  • Ações16,7%R$ 85.263.163,02
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 20.460.832,59
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 8.883.490,83
  • Outros (6 categorias)1,0%R$ 5.236.836,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,3%
  2. 2

    ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,0%
  11. 10 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,40%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%198%
No ano+11,75%10,28%114%
12 meses+18,40%15,64%118%
24 meses+35,71%30,53%117%
36 meses+47,41%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,973873+46,83%+43,75%
ago/202618,650626+44,33%+42,50%
jul/202618,162178+40,55%+40,96%
jun/202618,030329+39,53%+39,27%
mai/202617,755896+37,41%+37,73%
abr/202617,768452+37,50%+36,27%
mar/202617,392133+34,59%+34,80%
fev/202617,23002+33,34%+33,18%
jan/202617,160222+32,80%+31,87%
dez/202516,979561+31,40%+30,35%
nov/202516,898522+30,77%+28,78%
out/202516,654483+28,88%+27,44%
set/202516,359663+26,60%+25,83%
ago/202516,02474+24,01%+24,32%
jul/202515,847585+22,64%+22,89%
jun/202515,955223+23,47%+21,34%
mai/202515,673083+21,29%+20,02%
abr/202515,261803+18,11%+18,67%
mar/202514,981721+15,94%+17,43%
fev/202514,880897+15,16%+16,31%
jan/202514,87874+15,14%+15,17%
dez/202414,695991+13,73%+14,02%
nov/202414,466802+11,95%+12,97%
out/202414,364006+11,16%+12,08%
set/202414,187772+9,80%+11,05%
ago/202413,981333+8,20%+10,13%
jul/202413,712058+6,11%+9,18%
jun/202413,475046+4,28%+8,20%
mai/202413,440244+4,01%+7,35%
abr/202413,530188+4,71%+6,47%
mar/202413,661382+5,72%+5,53%
fev/202413,53552+4,75%+4,66%
jan/202413,448826+4,08%+3,83%
dez/202313,342724+3,26%+2,83%
nov/202313,19074+2,08%+1,92%
out/202313,013939+0,71%+1,00%
set/202312,9220490,00%0,00%
Cota
18,973873
Patrimônio líquido
R$ 119.523.195,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.391.631,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Pvt Prev Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 119.501.469,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.