Fundo de investimento

Abaco III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 37.821.672/0001-78

Abaco III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.043.248,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,69%, o equivalente a -24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,3% em cotas de fundos e 20,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.316.290,42 em 14/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,3%R$ 836.817,98
  • Títulos Públicos20,6%R$ 217.390,08
  • Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  3. 3

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,69%-24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,88%70%
No ano-6,76%10,28%-66%
12 meses-3,69%15,64%-24%
24 meses+5,32%30,53%17%
36 meses+16,44%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,610781+15,73%+43,75%
ago/20262,594967+15,03%+42,50%
jul/20262,580789+14,40%+40,96%
jun/20262,561544+13,54%+39,27%
mai/20262,546365+12,87%+37,73%
abr/20262,870094+27,22%+36,27%
mar/20262,848255+26,25%+34,80%
fev/20262,817755+24,90%+33,18%
jan/20262,82243+25,11%+31,87%
dez/20252,800121+24,12%+30,35%
nov/20252,779162+23,19%+28,78%
out/20252,755416+22,14%+27,44%
set/20252,729437+20,99%+25,83%
ago/20252,71085+20,16%+24,32%
jul/20252,688723+19,18%+22,89%
jun/20252,679894+18,79%+21,34%
mai/20252,640181+17,03%+20,02%
abr/20252,61285+15,82%+18,67%
mar/20252,58567+14,61%+17,43%
fev/20252,561519+13,54%+16,31%
jan/20252,548232+12,95%+15,17%
dez/20242,514154+11,44%+14,02%
nov/20242,517022+11,57%+12,97%
out/20242,503562+10,97%+12,08%
set/20242,489176+10,34%+11,05%
ago/20242,478975+9,88%+10,13%
jul/20242,44678+8,46%+9,18%
jun/20242,415568+7,07%+8,20%
mai/20242,396748+6,24%+7,35%
abr/20242,386428+5,78%+6,47%
mar/20242,394041+6,12%+5,53%
fev/20242,372485+5,16%+4,66%
jan/20242,352474+4,28%+3,83%
dez/20232,344797+3,94%+2,83%
nov/20232,308746+2,34%+1,92%
out/20232,260059+0,18%+1,00%
set/20232,2559890,00%0,00%
Cota
2,610781
Patrimônio líquido
R$ 1.043.248,66
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107.863,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Abaco III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.042.826,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.