Fundo de investimento
Lis Icatu 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.844.994/0001-32
Lis Icatu 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.116.985,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,74%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,24% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.497.344,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.089.927,71
- Valores a receber0,0%R$ 2.517,42
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,61
Maiores posições
- 170,7%
LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,74%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 157% |
| No ano | -2,00% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +4,74% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +7,56% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +11,64% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202197 | +13,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,185883 | +12,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,186739 | +12,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,18749 | +12,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,201039 | +13,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,278023 | +20,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,288486 | +21,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,320051 | +24,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,282136 | +21,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,226727 | +16,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,214582 | +14,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,143471 | +8,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,13793 | +7,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,147845 | +8,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,088026 | +2,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,104676 | +4,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,094797 | +3,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,070193 | +1,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,044576 | -1,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,042048 | -1,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,046555 | -1,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,033866 | -2,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,049599 | -0,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,077912 | +1,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,065766 | +0,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,117734 | +5,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,116012 | +5,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,079466 | +2,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,085765 | +2,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,098448 | +3,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,120286 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,119649 | +5,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,103986 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,174204 | +11,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,110831 | +5,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011483 | -4,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,057567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202197
- Patrimônio líquido
- R$ 9.116.985,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.081.150,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lis Icatu 70 Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.136.849,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.