Fundo de investimento

Forpus Multiestratégia FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.887.638/0001-04

Forpus Multiestratégia FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.201.977,73, distribuído entre 784 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,76%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,0% em títulos públicos e 38,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.621.601,72 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,0%R$ 7.717.352,89
  • Cotas de Fundos38,2%R$ 4.914.063,12
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 214.100,74
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 7.566,25
  • Valores a receber0,0%R$ 4.974,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,13

Maiores posições

  1. 1

    FORPUS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,4%
  4. 4

    IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    FORPUS EQT CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,76%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+6,07%10,28%59%
12 meses+8,76%15,64%56%
24 meses+11,94%30,53%39%
36 meses+13,00%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,717402+12,09%+43,75%
ago/20261,698101+10,83%+42,50%
jul/20261,673146+9,20%+40,96%
jun/20261,67588+9,38%+39,27%
mai/20261,721404+12,35%+37,73%
abr/20261,765714+15,25%+36,27%
mar/20261,777204+16,00%+34,80%
fev/20261,796364+17,25%+33,18%
jan/20261,750649+14,26%+31,87%
dez/20251,619093+5,68%+30,35%
nov/20251,628419+6,28%+28,78%
out/20251,591217+3,86%+27,44%
set/20251,595926+4,16%+25,83%
ago/20251,579144+3,07%+24,32%
jul/20251,54496+0,84%+22,89%
jun/20251,603511+4,66%+21,34%
mai/20251,605613+4,80%+20,02%
abr/20251,603481+4,66%+18,67%
mar/20251,568209+2,35%+17,43%
fev/20251,558293+1,71%+16,31%
jan/20251,559755+1,80%+15,17%
dez/20241,546628+0,95%+14,02%
nov/20241,538134+0,39%+12,97%
out/20241,519567-0,82%+12,08%
set/20241,520062-0,79%+11,05%
ago/20241,534253+0,14%+10,13%
jul/20241,513642-1,21%+9,18%
jun/20241,518618-0,88%+8,20%
mai/20241,513152-1,24%+7,35%
abr/20241,535527+0,22%+6,47%
mar/20241,56961+2,45%+5,53%
fev/20241,559168+1,76%+4,66%
jan/20241,56186+1,94%+3,83%
dez/20231,613422+5,31%+2,83%
nov/20231,557146+1,63%+1,92%
out/20231,5004-2,07%+1,00%
set/20231,5321370,00%0,00%
Cota
1,717402
Patrimônio líquido
R$ 11.201.977,73
Cotistas
784
Volatilidade (12 meses)
11,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.927.227,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Forpus Multiestratégia FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.323.649,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.