Fundo de investimento

Neej Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.887.913/0001-81

Neej Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.778.740,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 24,8% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 58.766.119,61 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,6%R$ 35.991.111,56
  • Cotas de Fundos24,8%R$ 16.041.604,86
  • Debêntures8,6%R$ 5.547.464,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 5.142.480,30
  • Ações2,5%R$ 1.628.131,82
  • Outros (4 categorias)0,6%R$ 418.678,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,6%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+25,72%30,53%84%
36 meses+37,94%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,523596+37,34%+43,75%
ago/20261,507183+35,86%+42,50%
jul/20261,488486+34,18%+40,96%
jun/20261,473458+32,82%+39,27%
mai/20261,466772+32,22%+37,73%
abr/20261,456219+31,27%+36,27%
mar/20261,446245+30,37%+34,80%
fev/20261,436714+29,51%+33,18%
jan/20261,419311+27,94%+31,87%
dez/20251,398952+26,10%+30,35%
nov/20251,383216+24,69%+28,78%
out/20251,364617+23,01%+27,44%
set/20251,350148+21,71%+25,83%
ago/20251,335646+20,40%+24,32%
jul/20251,317029+18,72%+22,89%
jun/20251,308622+17,96%+21,34%
mai/20251,294956+16,73%+20,02%
abr/20251,273937+14,84%+18,67%
mar/20251,250845+12,75%+17,43%
fev/20251,235412+11,36%+16,31%
jan/20251,229734+10,85%+15,17%
dez/20241,213495+9,39%+14,02%
nov/20241,219662+9,94%+12,97%
out/20241,217505+9,75%+12,08%
set/20241,212078+9,26%+11,05%
ago/20241,211931+9,25%+10,13%
jul/20241,203975+8,53%+9,18%
jun/20241,17969+6,34%+8,20%
mai/20241,169251+5,40%+7,35%
abr/20241,160723+4,63%+6,47%
mar/20241,167936+5,28%+5,53%
fev/20241,156706+4,27%+4,66%
jan/20241,148182+3,50%+3,83%
dez/20231,149901+3,65%+2,83%
nov/20231,128875+1,76%+1,92%
out/20231,103642-0,52%+1,00%
set/20231,1093580,00%0,00%
Cota
1,523596
Patrimônio líquido
R$ 63.778.740,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.417.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neej Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.758.829,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.