Fundo de investimento

Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 32.225.478/0001-06

Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pimco Latin America Administradora de Carteiras LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 265.676.352,23, distribuído entre 3.036 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,58%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 328.603.845,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.225.606/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,0%R$ 464.167.609,77
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 3.248.118,30
  • Valores a receber0,4%R$ 1.659.455,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,36

Maiores posições

  1. 1

    INCOME FUND CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,58%-29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,94%0,88%-335%
No ano-8,46%10,28%-82%
12 meses-4,58%15,64%-29%
24 meses-2,62%30,53%-9%
36 meses+20,52%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,702764+21,06%+43,75%
ago/20261,754336+24,73%+42,50%
jul/20261,714363+21,88%+40,96%
jun/20261,769413+25,80%+39,27%
mai/20261,722054+22,43%+37,73%
abr/20261,685886+19,86%+36,27%
mar/20261,750924+24,48%+34,80%
fev/20261,763303+25,36%+33,18%
jan/20261,781579+26,66%+31,87%
dez/20251,860168+32,25%+30,35%
nov/20251,803416+28,22%+28,78%
out/20251,805112+28,34%+27,44%
set/20251,765069+25,49%+25,83%
ago/20251,784503+26,87%+24,32%
jul/20251,813383+28,92%+22,89%
jun/20251,768641+25,74%+21,34%
mai/20251,821646+29,51%+20,02%
abr/20251,801293+28,07%+18,67%
mar/20251,82346+29,64%+17,43%
fev/20251,864308+32,55%+16,31%
jan/20251,823498+29,64%+15,17%
dez/20241,907345+35,61%+14,02%
nov/20241,858616+32,14%+12,97%
out/20241,779189+26,49%+12,08%
set/20241,703779+21,13%+11,05%
ago/20241,748593+24,32%+10,13%
jul/20241,734138+23,29%+9,18%
jun/20241,669591+18,70%+8,20%
mai/20241,577299+12,14%+7,35%
abr/20241,531522+8,89%+6,47%
mar/20241,503812+6,92%+5,53%
fev/20241,474331+4,82%+4,66%
jan/20241,473035+4,73%+3,83%
dez/20231,440824+2,44%+2,83%
nov/20231,423154+1,18%+1,92%
out/20231,400332-0,44%+1,00%
set/20231,4065420,00%0,00%
Cota
1,702764
Patrimônio líquido
R$ 265.676.352,23
Cotistas
3.036
Volatilidade (12 meses)
10,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.120.861,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 265.812.815,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.