Fundo de investimento
Truxt Valor XP Seguros Prev FIF CIC Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.893.248/0001-39
Truxt Valor XP Seguros Prev FIF CIC Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.442.431,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em operações compromissadas e 40,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.213.796,04 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.275.276/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas57,7%R$ 26.131.983,60
- Cotas de Fundos40,3%R$ 18.258.010,95
- Valores a receber2,0%R$ 883.764,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.996,27
Maiores posições
- 119,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,7%
TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,72%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,86% | 0,88% | 440% |
| No ano | +5,39% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +10,72% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +9,10% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +21,29% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110894 | +23,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,06961 | +18,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,062508 | +18,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,060241 | +17,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,051395 | +16,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,134684 | +26,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,134069 | +25,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,152065 | +27,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,125416 | +25,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,054091 | +17,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,084629 | +20,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,020477 | +13,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,028067 | +14,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,0033 | +11,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,934982 | +3,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,027087 | +14,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,993792 | +10,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,941574 | +4,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,864039 | -4,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,832127 | -7,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,866675 | -3,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,811782 | -9,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,884026 | -1,81% | +12,97% |
| out/2024 | 0,953019 | +5,85% | +12,08% |
| set/2024 | 0,964589 | +7,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,018225 | +13,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,954244 | +5,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,904864 | +0,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,899024 | -0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,933469 | +3,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,992483 | +10,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,977817 | +8,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,970647 | +7,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,002477 | +11,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,9634 | +7,00% | +1,92% |
| out/2023 | 0,858188 | -4,68% | +1,00% |
| set/2023 | 0,900339 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110894
- Patrimônio líquido
- R$ 3.442.431,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.497.918,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor XP Seguros Prev FIF CIC Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.477.336,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.