Fundo de investimento

Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 37.927.600/0001-00

Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.215.027,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 6,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 50.570.579,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,2%R$ 40.725.148,14
  • Títulos Públicos6,0%R$ 2.793.231,17
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 2.195.104,83
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 780.235,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%R$ 112.912,00
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 75.382,08

Maiores posições

  1. 1

    VINLAND PLUS III FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,8%
  2. 2

    VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  5. 5

    VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  7. 7

    ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,7%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,29%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+6,99%10,28%68%
12 meses+12,29%15,64%79%
24 meses+33,16%30,53%109%
36 meses+34,13%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,611991+34,97%+43,75%
ago/20261,590567+33,17%+42,50%
jul/20261,576356+31,98%+40,96%
jun/20261,570585+31,50%+39,27%
mai/20261,55758+30,41%+37,73%
abr/20261,552655+30,00%+36,27%
mar/20261,529275+28,04%+34,80%
fev/20261,561671+30,75%+33,18%
jan/20261,552018+29,94%+31,87%
dez/20251,506716+26,15%+30,35%
nov/20251,503461+25,88%+28,78%
out/20251,474162+23,43%+27,44%
set/20251,456778+21,97%+25,83%
ago/20251,435562+20,19%+24,32%
jul/20251,396379+16,91%+22,89%
jun/20251,405078+17,64%+21,34%
mai/20251,376728+15,27%+20,02%
abr/20251,345215+12,63%+18,67%
mar/20251,297946+8,67%+17,43%
fev/20251,279469+7,12%+16,31%
jan/20251,256885+5,23%+15,17%
dez/20241,23519+3,42%+14,02%
nov/20241,239546+3,78%+12,97%
out/20241,22754+2,78%+12,08%
set/20241,224213+2,50%+11,05%
ago/20241,210556+1,35%+10,13%
jul/20241,202323+0,67%+9,18%
jun/20241,173946-1,71%+8,20%
mai/20241,177226-1,44%+7,35%
abr/20241,171627-1,90%+6,47%
mar/20241,192546-0,15%+5,53%
fev/20241,211128+1,40%+4,66%
jan/20241,239123+3,75%+3,83%
dez/20231,252223+4,84%+2,83%
nov/20231,225772+2,63%+1,92%
out/20231,188235-0,51%+1,00%
set/20231,1943770,00%0,00%
Cota
1,611991
Patrimônio líquido
R$ 46.215.027,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.380.210,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.451.398,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.