Fundo de investimento
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 37.928.209/0001-20
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.637.778,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,48%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.830.913,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.099.660,56
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 162,5%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,0%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVEST INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,5%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,48%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -21% |
| No ano | +0,24% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +4,48% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | +5,06% | 30,53% | 17% |
| 36 meses | +13,91% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,090524 | +13,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,325812 | +14,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,297194 | +13,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 127,868489 | +11,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 126,362426 | +10,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 125,174323 | +9,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 133,172249 | +16,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 132,081392 | +15,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 131,207988 | +14,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 129,784561 | +13,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 128,262171 | +12,25% | +28,78% |
| out/2025 | 126,965854 | +11,11% | +27,44% |
| set/2025 | 125,852118 | +10,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 124,514031 | +8,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 132,025813 | +15,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,340349 | +14,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,22214 | +13,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 127,93623 | +11,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,195447 | +10,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,266235 | +9,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 124,589775 | +9,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 123,116779 | +7,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 124,479177 | +8,94% | +12,97% |
| out/2024 | 124,332236 | +8,81% | +12,08% |
| set/2024 | 123,642563 | +8,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 123,826263 | +8,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 122,657618 | +7,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,61964 | +5,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,98052 | +5,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 119,191603 | +4,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 120,949443 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 120,150202 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,567593 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,06389 | +5,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,201092 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 113,413079 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 114,265513 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,090524
- Patrimônio líquido
- R$ 18.637.778,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.716.016,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.658.323,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.