Fundo de investimento
Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.015.697/0001-47
Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.249.779,26, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,98%, o equivalente a 166% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Occam A FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.932.455,83 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.932.058/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 3.110.985,95
- Operações Compromissadas0,2%R$ 7.226,33
- Valores a receber0,0%R$ 1.241,81
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,98%166% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,18% | 0,88% | 477% |
| No ano | +12,14% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +25,98% | 15,64% | 166% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +46,78% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,273916 | +45,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,661324 | +39,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,830361 | +41,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,433364 | +37,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,479925 | +38,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,686715 | +49,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,592484 | +48,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,81692 | +50,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,097311 | +43,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,620844 | +29,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,599544 | +29,70% | +28,78% |
| out/2025 | 12,766459 | +21,76% | +27,44% |
| set/2025 | 12,579094 | +19,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,124555 | +15,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,476646 | +9,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,96674 | +14,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,861589 | +13,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,679074 | +11,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,328598 | +8,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,868315 | +3,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,062347 | +5,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,6893 | +1,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,994222 | +4,86% | +12,97% |
| out/2024 | 11,149658 | +6,34% | +12,08% |
| set/2024 | 11,32175 | +7,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,727914 | +11,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,185505 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,954069 | +4,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,74072 | +2,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,072918 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,367342 | +8,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,535559 | +10,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,40779 | +8,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,851126 | +13,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,31031 | +7,87% | +1,92% |
| out/2023 | 10,23866 | -2,35% | +1,00% |
| set/2023 | 10,485065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,273916
- Patrimônio líquido
- R$ 3.249.779,26
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- 17,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 436.067,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.282.874,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.