Fundo de investimento
Az Quest Multi Max Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 38.025.711/0001-93
Az Quest Multi Max Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.391.656,36, distribuído entre 372 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Az Quest Multi Max A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.535.013,34 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MULTI MAX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 36.429.849/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 1.785.913,04
- Valores a receber0,7%R$ 11.879,59
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,0%
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,6%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,47%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +6,23% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,47% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +16,87% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +19,80% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,751563 | +20,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,68576 | +20,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,518304 | +18,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,437192 | +18,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,383507 | +17,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,30494 | +16,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,277116 | +16,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,222857 | +16,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,167517 | +15,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,944531 | +13,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,93012 | +13,65% | +28,78% |
| out/2025 | 12,760485 | +12,16% | +27,44% |
| set/2025 | 12,631162 | +11,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,561738 | +10,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,353332 | +8,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,379448 | +8,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,248776 | +7,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,164236 | +6,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,986889 | +5,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,94829 | +5,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,974348 | +5,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,851276 | +4,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,722574 | +3,04% | +12,97% |
| out/2024 | 11,785323 | +3,59% | +12,08% |
| set/2024 | 11,797274 | +3,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,766454 | +3,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,602529 | +1,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,426995 | +0,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,530709 | +1,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,605463 | +2,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,845053 | +4,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,872668 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,857231 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,902793 | +4,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,659567 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 11,333358 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 11,377154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,751563
- Patrimônio líquido
- R$ 1.391.656,36
- Cotistas
- 372
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 971.957,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Multi Max Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.400.694,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.