Fundo de investimento

Az Quest Multi Max A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 36.429.849/0001-22

Az Quest Multi Max A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.341.689,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,7% em títulos públicos e 10,5% em investimento no exterior, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.463.872,53 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.705.273/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,7%R$ 70.046.503,95
  • Investimento no Exterior10,5%R$ 8.714.933,29
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 2.998.273,69
  • Ações0,5%R$ 447.287,00
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 252.637,09
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 244.294,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,1%
  2. 2

    AZQ MACRO CLASS SHAR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  6. 6

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,25%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+7,47%10,28%73%
12 meses+11,25%15,64%72%
24 meses+19,99%30,53%65%
36 meses+23,27%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,364129+24,36%+43,75%
ago/202614,278452+23,62%+42,50%
jul/202614,081272+21,91%+40,96%
jun/202613,973027+20,98%+39,27%
mai/202613,898004+20,33%+37,73%
abr/202613,801138+19,49%+36,27%
mar/202613,756934+19,11%+34,80%
fev/202613,684629+18,48%+33,18%
jan/202613,614335+17,87%+31,87%
dez/202513,366144+15,72%+30,35%
nov/202513,336517+15,47%+28,78%
out/202513,145565+13,81%+27,44%
set/202512,994884+12,51%+25,83%
ago/202512,911088+11,78%+24,32%
jul/202512,677853+9,76%+22,89%
jun/202512,692932+9,89%+21,34%
mai/202512,54344+8,60%+20,02%
abr/202512,440363+7,71%+18,67%
mar/202512,229298+5,88%+17,43%
fev/202512,190296+5,54%+16,31%
jan/202512,206769+5,68%+15,17%
dez/202412,065501+4,46%+14,02%
nov/202411,929025+3,28%+12,97%
out/202411,993589+3,84%+12,08%
set/202412,004539+3,93%+11,05%
ago/202411,971482+3,65%+10,13%
jul/202411,792896+2,10%+9,18%
jun/202411,606644+0,49%+8,20%
mai/202411,714188+1,42%+7,35%
abr/202411,793048+2,10%+6,47%
mar/202412,040202+4,24%+5,53%
fev/202412,0676+4,48%+4,66%
jan/202412,050274+4,33%+3,83%
dez/202312,095911+4,72%+2,83%
nov/202311,843822+2,54%+1,92%
out/202311,505798-0,38%+1,00%
set/202311,5502220,00%0,00%
Cota
14,364129
Patrimônio líquido
R$ 1.341.689,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 781.380,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Max A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.351.133,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.