Fundo de investimento
Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.035.064/0001-09
Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.196.825,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,08%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,3% em operações compromissadas e 37,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.098.425,40 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.275.263/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas60,3%R$ 1.373.827,63
- Cotas de Fundos37,2%R$ 847.417,13
- Valores a receber2,3%R$ 51.393,03
- Disponibilidades0,2%R$ 5.032,28
Maiores posições
- 118,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,7%
TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,08%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | +4,89% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +10,08% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +8,16% | 30,53% | 27% |
| 36 meses | +17,27% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,176021 | +19,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,134347 | +15,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,130041 | +14,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,128809 | +14,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,117725 | +13,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,207376 | +22,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,211297 | +22,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,230871 | +24,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,198907 | +21,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,121191 | +13,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,150753 | +16,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,084015 | +10,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,089767 | +10,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,068304 | +8,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,996926 | +1,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,098353 | +11,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,070573 | +8,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,003793 | +1,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,91558 | -7,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,884948 | -10,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,919874 | -6,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,862072 | -12,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,939422 | -4,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,01866 | +3,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,032753 | +4,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,08726 | +10,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,029002 | +4,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,97794 | -0,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,976076 | -0,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,014118 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,086893 | +10,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067889 | +8,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059889 | +7,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,097787 | +11,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,049699 | +6,56% | +1,92% |
| out/2023 | 0,934853 | -5,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,985082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,176021
- Patrimônio líquido
- R$ 1.196.825,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.209.086,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.