Fundo de investimento

Paris Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

CNPJ 38.066.095/0001-19

Paris Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.452.116,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.701.127,17 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 73.629.152,28
  • Valores a receber0,0%R$ 20.849,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,03%90% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,84%0,83%465%
No ano+4,69%10,23%46%
12 meses+14,03%15,58%90%
24 meses+19,73%30,47%65%
36 meses+33,47%45,08%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,349843+34,31%+43,75%
ago/2026122,646059+29,35%+42,50%
jul/2026122,008798+28,68%+40,96%
jun/2026118,990621+25,50%+39,27%
mai/2026120,310111+26,89%+37,73%
abr/2026126,62966+33,55%+36,27%
mar/2026128,955067+36,01%+34,80%
fev/2026134,85135+42,22%+33,18%
jan/2026130,836127+37,99%+31,87%
dez/2025121,649173+28,30%+30,35%
nov/2025121,096189+27,72%+28,78%
out/2025114,672251+20,94%+27,44%
set/2025113,778823+20,00%+25,83%
ago/2025111,678487+17,78%+24,32%
jul/2025104,988571+10,73%+22,89%
jun/2025110,435372+16,47%+21,34%
mai/2025108,490523+14,42%+20,02%
abr/2025105,745616+11,53%+18,67%
mar/202599,175696+4,60%+17,43%
fev/202594,879456+0,07%+16,31%
jan/202597,120841+2,43%+15,17%
dez/202493,130481-1,78%+14,02%
nov/202497,677963+3,02%+12,97%
out/2024102,001337+7,58%+12,08%
set/2024102,216556+7,81%+11,05%
ago/2024106,361851+12,18%+10,13%
jul/2024101,253029+6,79%+9,18%
jun/202498,414767+3,80%+8,20%
mai/202498,007854+3,37%+7,35%
abr/2024101,176546+6,71%+6,47%
mar/2024107,0303+12,88%+5,53%
fev/2024105,484343+11,25%+4,66%
jan/2024103,674171+9,34%+3,83%
dez/2023108,494439+14,43%+2,83%
nov/2023102,037897+7,62%+1,92%
out/202390,219854-4,85%+1,00%
set/202394,8157080,00%0,00%
Cota
127,349843
Patrimônio líquido
R$ 76.452.116,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 328.011,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paris Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.452.116,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.