Fundo de investimento

Skyros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.066.425/0001-76

Skyros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.344.452,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,57%, o equivalente a 49% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 136.314.543,41 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 175.070.996,71
  • Valores a receber0,0%R$ 56.016,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,8%
  2. 2

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,57%49% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,34%0,83%41%
No ano+4,51%10,23%44%
12 meses+7,57%15,58%49%
24 meses+13,56%30,47%45%
36 meses+25,07%45,08%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,71052+26,40%+43,75%
ago/20261,704765+25,98%+42,50%
jul/20261,705503+26,03%+40,96%
jun/20261,701742+25,75%+39,27%
mai/20261,697713+25,46%+37,73%
abr/20261,693542+25,15%+36,27%
mar/20261,618839+19,63%+34,80%
fev/20261,638972+21,11%+33,18%
jan/20261,647069+21,71%+31,87%
dez/20251,636628+20,94%+30,35%
nov/20251,614795+19,33%+28,78%
out/20251,60703+18,75%+27,44%
set/20251,604842+18,59%+25,83%
ago/20251,590203+17,51%+24,32%
jul/20251,58773+17,33%+22,89%
jun/20251,59155+17,61%+21,34%
mai/20251,586232+17,22%+20,02%
abr/20251,562138+15,44%+18,67%
mar/20251,587366+17,30%+17,43%
fev/20251,572074+16,17%+16,31%
jan/20251,572494+16,20%+15,17%
dez/20241,566015+15,72%+14,02%
nov/20241,500745+10,90%+12,97%
out/20241,510328+11,61%+12,08%
set/20241,494833+10,46%+11,05%
ago/20241,506221+11,30%+10,13%
jul/20241,483442+9,62%+9,18%
jun/20241,432533+5,86%+8,20%
mai/20241,414484+4,53%+7,35%
abr/20241,433542+5,93%+6,47%
mar/20241,497729+10,68%+5,53%
fev/20241,491414+10,21%+4,66%
jan/20241,467406+8,44%+3,83%
dez/20231,518878+12,24%+2,83%
nov/20231,448289+7,02%+1,92%
out/20231,291714-4,55%+1,00%
set/20231,3532420,00%0,00%
Cota
1,71052
Patrimônio líquido
R$ 176.344.452,97
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Skyros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 176.352.623,23 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.