Fundo de investimento
Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 38.069.102/0001-36
Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.454.669,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,24% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 68,4% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.403.062,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
3,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,4%R$ 59.769.537,17
- Cotas de Fundos29,5%R$ 25.767.749,70
- Valores a receber1,5%R$ 1.299.940,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 453.355,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 141.299,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.291,60
Maiores posições
- 164,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,6%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,5%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,16%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,16% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +32,48% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +43,76% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 155,877477 | +43,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 153,692437 | +40,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 152,755208 | +40,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 150,719087 | +38,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 149,364236 | +37,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 147,806935 | +35,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 146,640324 | +34,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 146,019873 | +33,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 144,668442 | +32,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 142,326307 | +30,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 141,064633 | +29,41% | +28,78% |
| out/2025 | 139,47345 | +27,95% | +27,44% |
| set/2025 | 137,885967 | +26,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 136,541618 | +25,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 134,957726 | +23,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,055717 | +22,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 131,59506 | +20,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 129,818887 | +19,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 127,629394 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 127,095484 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 125,650677 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 125,817978 | +15,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,300103 | +13,11% | +12,97% |
| out/2024 | 120,642023 | +10,67% | +12,08% |
| set/2024 | 119,209747 | +9,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,662181 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 116,377181 | +6,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,957543 | +6,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,548204 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,86308 | +4,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,980278 | +3,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,312239 | +3,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 112,192594 | +2,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,676582 | +2,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 110,487121 | +1,36% | +1,92% |
| out/2023 | 108,872436 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 109,008508 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 155,877477
- Patrimônio líquido
- R$ 75.454.669,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.013.398,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.488.059,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.