Fundo de investimento
Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 38.090.099/0001-32
Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.271.627,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 46,3% em títulos públicos e 18,3% em cotas de fundos, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 315.395.332,74 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,3%R$ 171.242.641,77
- Cotas de Fundos18,3%R$ 67.833.705,38
- Ações12,4%R$ 45.991.037,56
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 35.557.528,74
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 30.671.543,40
- Outros (6 categorias)5,1%R$ 18.853.260,17
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 72,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 187 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +35,66% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +41,90% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,029098 | +41,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,018564 | +41,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,995903 | +39,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,989012 | +39,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,9654 | +37,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,936328 | +35,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,896755 | +32,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,928284 | +34,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,926969 | +34,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,880611 | +31,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,868007 | +30,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,84094 | +28,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,819329 | +27,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,794718 | +25,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,753735 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,74463 | +21,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,710287 | +19,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,685038 | +17,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,637272 | +14,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,615612 | +12,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,580632 | +10,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,55429 | +8,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,539967 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,520662 | +6,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,516527 | +6,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,495698 | +4,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,487898 | +4,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,460671 | +2,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,456997 | +1,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,443339 | +0,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,449834 | +1,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,464327 | +2,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,483784 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,481666 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,45941 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,437458 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,430092 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,029098
- Patrimônio líquido
- R$ 279.271.627,34
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 66.447.059,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 280.239.168,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.