Fundo de investimento

Ace Capital W FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.180.248/0001-54

Ace Capital W FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.998.647,20, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,89%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ace Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em títulos públicos e 27,1% em investimento no exterior, num total de 969 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 128.978.704,61 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.586.768/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,5%R$ 312.383.216,77
  • Investimento no Exterior27,1%R$ 190.152.312,84
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 64.950.771,26
  • Ações7,1%R$ 49.759.791,81
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 40.334.840,63
  • Outros (9 categorias)6,4%R$ 44.734.430,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,8%
  2. 2

    ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  5. 5

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104993097,83

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  6. 6

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117063605,26

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  7. 7

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5942621,01

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,8%
  9. 9

    3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2371743,85

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  10. 10

    3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2031199,91

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 969 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,89%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+3,60%10,28%35%
12 meses+7,89%15,64%50%
24 meses+38,11%30,53%125%
36 meses+30,60%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,70594+31,10%+43,75%
ago/20261,680175+29,12%+42,50%
jul/20261,657084+27,34%+40,96%
jun/20261,682914+29,33%+39,27%
mai/20261,672129+28,50%+37,73%
abr/20261,65456+27,15%+36,27%
mar/20261,620094+24,50%+34,80%
fev/20261,705697+31,08%+33,18%
jan/20261,714344+31,74%+31,87%
dez/20251,646658+26,54%+30,35%
nov/20251,674963+28,71%+28,78%
out/20251,639668+26,00%+27,44%
set/20251,61558+24,15%+25,83%
ago/20251,581161+21,51%+24,32%
jul/20251,517717+16,63%+22,89%
jun/20251,516619+16,55%+21,34%
mai/20251,480465+13,77%+20,02%
abr/20251,472113+13,13%+18,67%
mar/20251,396207+7,29%+17,43%
fev/20251,413349+8,61%+16,31%
jan/20251,419956+9,12%+15,17%
dez/20241,397043+7,36%+14,02%
nov/20241,368148+5,14%+12,97%
out/20241,318201+1,30%+12,08%
set/20241,277198-1,85%+11,05%
ago/20241,235218-5,08%+10,13%
jul/20241,225378-5,83%+9,18%
jun/20241,219511-6,28%+8,20%
mai/20241,245657-4,28%+7,35%
abr/20241,228577-5,59%+6,47%
mar/20241,275642-1,97%+5,53%
fev/20241,266426-2,68%+4,66%
jan/20241,288555-0,98%+3,83%
dez/20231,33435+2,54%+2,83%
nov/20231,272023-2,25%+1,92%
out/20231,241595-4,59%+1,00%
set/20231,3012960,00%0,00%
Cota
1,70594
Patrimônio líquido
R$ 245.998.647,20
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
9,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 128.577.926,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital W FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 248.536.302,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.