Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 38.195.760/0001-74

Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.375.809,84, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,39%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 125.111.028,99 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,39%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+1,38%10,28%13%
12 meses+5,39%15,64%34%
24 meses+19,08%30,53%62%
36 meses+22,23%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026167,415673+24,33%+43,75%
ago/2026165,978267+23,27%+42,50%
jul/2026163,447061+21,39%+40,96%
jun/2026164,047553+21,83%+39,27%
mai/2026163,441816+21,38%+37,73%
abr/2026160,827707+19,44%+36,27%
mar/2026157,593507+17,04%+34,80%
fev/2026176,546822+31,12%+33,18%
jan/2026173,402948+28,78%+31,87%
dez/2025165,131418+22,64%+30,35%
nov/2025166,583042+23,72%+28,78%
out/2025163,963048+21,77%+27,44%
set/2025160,947292+19,53%+25,83%
ago/2025158,854481+17,98%+24,32%
jul/2025154,532521+14,77%+22,89%
jun/2025156,696828+16,37%+21,34%
mai/2025153,845119+14,26%+20,02%
abr/2025155,179784+15,25%+18,67%
mar/2025150,013632+11,41%+17,43%
fev/2025150,04538+11,43%+16,31%
jan/2025148,659764+10,41%+15,17%
dez/2024148,644034+10,39%+14,02%
nov/2024145,766218+8,26%+12,97%
out/2024141,593389+5,16%+12,08%
set/2024141,308295+4,95%+11,05%
ago/2024140,587571+4,41%+10,13%
jul/2024139,601277+3,68%+9,18%
jun/2024138,880884+3,14%+8,20%
mai/2024139,271468+3,43%+7,35%
abr/2024137,59226+2,19%+6,47%
mar/2024142,729411+6,00%+5,53%
fev/2024141,597454+5,16%+4,66%
jan/2024140,508386+4,35%+3,83%
dez/2023142,489016+5,82%+2,83%
nov/2023136,791086+1,59%+1,92%
out/2023133,448574-0,89%+1,00%
set/2023134,6489830,00%0,00%
Cota
167,415673
Patrimônio líquido
R$ 30.375.809,84
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
8,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.556.914,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.575.260,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.