Fundo de investimento
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
CNPJ 38.263.020/0001-28
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.458.348,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,72%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,0% em títulos públicos e 37,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 498.613.011,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,0%R$ 341.032.792,86
- Cotas de Fundos37,9%R$ 208.431.058,87
- Valores a receber0,1%R$ 499.597,26
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 185.190,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 28.130,00
- Disponibilidades0,0%R$ 8.864,99
Maiores posições
- 162,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
SAFRA INTERNACIONAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
INDFUTM26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,72%190% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +21,88% | 10,28% | 213% |
| 12 meses | +29,72% | 15,64% | 190% |
| 24 meses | +49,61% | 30,53% | 162% |
| 36 meses | +87,57% | 45,15% | 194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 200,005721 | +90,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 196,800759 | +87,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 190,903969 | +82,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 192,175731 | +83,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 189,767108 | +81,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 178,137529 | +70,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 160,664336 | +53,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 165,380165 | +57,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 165,945646 | +58,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 164,103851 | +56,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 162,257708 | +54,91% | +28,78% |
| out/2025 | 163,080302 | +55,70% | +27,44% |
| set/2025 | 158,213404 | +51,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 154,186258 | +47,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,454505 | +47,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 148,947323 | +42,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,131623 | +35,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 134,075834 | +28,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 134,731672 | +28,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 141,556305 | +35,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,218165 | +35,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 141,670984 | +35,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 141,860911 | +35,44% | +12,97% |
| out/2024 | 135,741368 | +29,60% | +12,08% |
| set/2024 | 134,4778 | +28,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,686824 | +27,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,25817 | +25,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 129,851536 | +23,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,160961 | +18,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 119,905123 | +14,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,245373 | +16,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,11647 | +13,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 114,089184 | +8,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,394622 | +6,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,111871 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 102,37549 | -2,26% | +1,00% |
| set/2023 | 104,740824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 200,005721
- Patrimônio líquido
- R$ 559.458.348,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 11,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.611.442,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 556.835.438,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.