Safra Voyage Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Safra Voyage Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.272.639,64, distribuído entre 441 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 5.274.860,85 em 19/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 01/11/2024