Fundo de investimento
Oaktree Global Credit Usd Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 38.281.467/0001-20
Oaktree Global Credit Usd Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.346.471,72, distribuído entre 1.604 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,17%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 77.769.316,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 38.281.496/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 218.709.575,27
- Cotas de Fundos1,1%R$ 2.574.346,07
- Títulos Públicos1,1%R$ 2.563.449,51
- Valores a receber0,0%R$ 31.850,91
Maiores posições
- 197,7%
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,17%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,90% | 0,88% | -102% |
| No ano | -4,99% | 10,28% | -49% |
| 12 meses | -2,17% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -0,19% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +25,93% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,199022 | +24,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,209874 | +25,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,182315 | +22,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,203255 | +25,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,174943 | +22,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,152897 | +19,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,188437 | +23,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,184359 | +23,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,210277 | +25,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,262049 | +31,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,222598 | +27,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,226 | +27,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,212054 | +26,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,225595 | +27,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,251986 | +30,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,214733 | +26,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,258126 | +30,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,227745 | +27,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,24491 | +29,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,282741 | +33,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,26879 | +31,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,332499 | +38,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,283298 | +33,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,238476 | +28,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168096 | +21,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,201361 | +24,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,185613 | +23,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,1496 | +19,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080174 | +12,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,059502 | +10,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,025995 | +6,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,009357 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,000706 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,97514 | +1,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,967253 | +0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 0,963141 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 0,961692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,199022
- Patrimônio líquido
- R$ 115.346.471,72
- Cotistas
- 1.604
- Volatilidade (12 meses)
- 10,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 168.744,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oaktree Global Credit Usd Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 114.677.383,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.