Fundo de investimento
Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 38.314.962/0001-98
Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.905.235,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,94%, o equivalente a -45% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 6,1% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.143.439,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 55.344.166/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 65.054.519,65
- Cotas de Fundos6,1%R$ 4.437.378,37
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 3.487.797,99
- Valores a receber0,0%R$ 3.596,97
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
CRI IPCA - 24/12/2038
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 33,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,94%-45% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,83% | -21% |
| No ano | -5,48% | 10,23% | -54% |
| 12 meses | -6,94% | 15,58% | -45% |
| 24 meses | -10,84% | 30,47% | -36% |
| 36 meses | -11,27% | 45,08% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 84,007305 | -10,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 84,154614 | -9,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 84,884504 | -9,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 85,655364 | -8,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 86,900244 | -7,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 87,345752 | -6,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 89,015773 | -4,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 89,228061 | -4,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 90,450329 | -3,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 88,873919 | -4,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 91,305418 | -2,32% | +28,78% |
| out/2025 | 90,541221 | -3,14% | +27,44% |
| set/2025 | 90,867262 | -2,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 90,273943 | -3,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 89,827291 | -3,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 91,122113 | -2,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 90,579762 | -3,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 90,235429 | -3,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 88,996902 | -4,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 88,073004 | -5,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 88,337526 | -5,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 88,21732 | -5,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,909427 | -2,74% | +12,97% |
| out/2024 | 92,2765 | -1,28% | +12,08% |
| set/2024 | 93,376363 | -0,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 94,221189 | +0,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 93,638428 | +0,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 93,166582 | -0,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 94,718691 | +1,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 94,871028 | +1,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 96,741602 | +3,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,048367 | +3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 95,558274 | +2,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,622732 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 94,283135 | +0,87% | +1,92% |
| out/2023 | 93,133148 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 93,473086 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 84,007305
- Patrimônio líquido
- R$ 72.905.235,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.292.512,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.073.232,81 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.