Fundo de investimento

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada

CNPJ 38.350.760/0001-00

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.368.915,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em títulos públicos e 8,3% em cotas de fundos, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 68.808.691,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV MAXWELL FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA (CNPJ 38.350.833/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,9%R$ 32.225.544,37
  • Cotas de Fundos8,3%R$ 3.401.153,89
  • Valores a receber3,7%R$ 1.514.013,53
  • Ações3,3%R$ 1.343.066,06
  • Vendas a termo a receber2,9%R$ 1.194.478,55
  • Outros (7 categorias)2,8%R$ 1.161.914,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,6%
  3. 3

    SAFRA MAXWELL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    NTN-F - 01/01/2037

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,8%
  5. 5

    NTN-F - 01/01/2031

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,4%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  8. 8

    SIMPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,2%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,03%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+10,03%15,64%64%
24 meses+23,69%30,53%78%
36 meses+38,26%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,464401+36,38%+43,75%
ago/2026156,596844+35,63%+42,50%
jul/2026157,165253+36,12%+40,96%
jun/2026157,902164+36,76%+39,27%
mai/2026152,830194+32,36%+37,73%
abr/2026150,964544+30,75%+36,27%
mar/2026151,335617+31,07%+34,80%
fev/2026146,80841+27,15%+33,18%
jan/2026146,023925+26,47%+31,87%
dez/2025144,22275+24,91%+30,35%
nov/2025145,502616+26,02%+28,78%
out/2025143,107506+23,94%+27,44%
set/2025143,575089+24,35%+25,83%
ago/2025143,107627+23,94%+24,32%
jul/2025141,992673+22,98%+22,89%
jun/2025141,194722+22,29%+21,34%
mai/2025139,08459+20,46%+20,02%
abr/2025138,898067+20,30%+18,67%
mar/2025137,379131+18,98%+17,43%
fev/2025138,512263+19,96%+16,31%
jan/2025138,784229+20,20%+15,17%
dez/2024136,686859+18,38%+14,02%
nov/2024133,246194+15,40%+12,97%
out/2024128,962235+11,69%+12,08%
set/2024128,226388+11,06%+11,05%
ago/2024127,308925+10,26%+10,13%
jul/2024126,721632+9,75%+9,18%
jun/2024126,42849+9,50%+8,20%
mai/2024124,092968+7,48%+7,35%
abr/2024123,882446+7,29%+6,47%
mar/2024121,358257+5,11%+5,53%
fev/2024119,611765+3,59%+4,66%
jan/2024118,26195+2,43%+3,83%
dez/2023116,890682+1,24%+2,83%
nov/2023117,950053+2,15%+1,92%
out/2023116,541376+0,93%+1,00%
set/2023115,4618850,00%0,00%
Cota
157,464401
Patrimônio líquido
R$ 30.368.915,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.501.422,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.475.567,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.