Fundo de investimento
Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 38.351.097/0001-50
Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.271.093,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.539.144,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 90.745.426,54
- Valores a receber0,0%R$ 18.599,64
- Disponibilidades0,0%R$ 3.993,26
Maiores posições
- 169,6%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,5%
SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,70% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,71% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,106362 | +41,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 173,690221 | +40,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,918104 | +38,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,956659 | +37,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 168,182996 | +35,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 166,477427 | +34,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 164,804402 | +33,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 162,931979 | +31,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,41366 | +30,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,627532 | +28,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,787243 | +27,35% | +28,78% |
| out/2025 | 156,235425 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 154,379123 | +24,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,634527 | +23,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 150,974968 | +21,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,156472 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,624721 | +19,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,031277 | +17,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,609604 | +16,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,317164 | +15,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 141,985238 | +14,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,505504 | +13,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,443083 | +12,54% | +12,97% |
| out/2024 | 138,38466 | +11,69% | +12,08% |
| set/2024 | 137,172028 | +10,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,054505 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,938644 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,768978 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,787218 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,766562 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,645442 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,576663 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,566673 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,368591 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,235134 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 125,078264 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 123,903745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,106362
- Patrimônio líquido
- R$ 94.271.093,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 223.010,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 94.225.651,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.