Fundo de investimento
Opportunity Flor da Mata II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.377.524/0001-79
Opportunity Flor da Mata II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.322.752,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,85%, o equivalente a 293% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no um fundo master, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.537.579,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master 58.823.412/0001-01. A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 831.047.260,85
- Valores a receber0,0%R$ 23.815,54
- Disponibilidades0,0%R$ 100,73
Maiores posições
- 1100,0%
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,85%293% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,65% | 0,88% | 644% |
| No ano | +27,48% | 10,28% | 267% |
| 12 meses | +45,85% | 15,64% | 293% |
| 24 meses | +65,09% | 30,53% | 213% |
| 36 meses | +108,72% | 45,15% | 241% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,801157 | +110,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,704873 | +99,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,681755 | +96,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,69954 | +98,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,699038 | +98,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,698447 | +98,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,559164 | +82,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,639051 | +91,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,570461 | +83,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,412923 | +65,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,411854 | +64,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,347702 | +57,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,31029 | +53,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,234975 | +44,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,205606 | +40,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,218969 | +42,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,162933 | +35,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,118552 | +30,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,07582 | +25,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,076069 | +25,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,13749 | +32,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,081164 | +26,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,060525 | +23,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,081003 | +26,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,067899 | +24,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,091019 | +27,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,048079 | +22,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,0614 | +24,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,993633 | +16,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,991591 | +15,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,996048 | +16,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,97326 | +13,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,95968 | +12,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,952526 | +11,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,905088 | +5,76% | +1,92% |
| out/2023 | 0,825956 | -3,49% | +1,00% |
| set/2023 | 0,855819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,801157
- Patrimônio líquido
- R$ 24.322.752,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 16,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Flor da Mata II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.402.877,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.